Algoma Steel Group сообщает финансовые результаты за первый квартал 2024 финансового года

Результаты первого квартала превзошли ранее объявленные ожидания

Устойчивые операционные результаты привели к генерированию сильного денежного потока

Подтвержденный прогноз по проекту трансформации ЭПР с инвестициями в 74 миллиона долларов за квартал

САУЛЬТ СТЭ. МАРИ, Онтарио, 10 августа 2023 г. (GLOBE NEWSWIRE) – Algoma Steel Group Inc. (NASDAQ: ASTL; TSX: ASTL) («Algoma» или «Компания»), ведущий канадский производитель горяче- и холоднокатаной стали. Компания по производству листовой и плитной продукции сегодня объявила результаты за первый финансовый квартал, завершившийся 30 июня 2023 года.

Если не указано иное, все суммы указаны в канадских долларах.

Основные показатели деловой деятельности и сравнение первого квартала 2024 финансового года с 2023 финансовым годом

Консолидированная выручка составила $827,2 млн по сравнению с $934,1 млн в квартале предыдущего года.

Консолидированная прибыль от операционной деятельности составила $164,3 млн по сравнению с $328,9 млн в квартале предыдущего года.

Чистая прибыль составила $130,9 млн по сравнению с $301,4 млн в квартале предыдущего года.

Скорректированная EBITDA составила $191,2 млн, а маржа скорректированной EBITDA составила 23,1% по сравнению с $357,7 млн ​​и 38,3% в квартале предыдущего года (см. «Показатели, не относящиеся к МСФО» ниже).

Денежные потоки от операционной деятельности составили $163,9 млн по сравнению с $276,6 млн в квартале предыдущего года.

Отгрузка составила 569 433 тонны по сравнению с 537 524 тоннами в квартале предыдущего года.

Объявлены квартальные дивиденды в размере 0,05 доллара США на акцию.

Майкл Гарсия, генеральный директор компании, прокомментировал: «Благодаря самоотверженным усилиям наших сотрудников мы добились результатов, которые немного превзошли наши ранее заявленные прогнозы. Мы также добились существенного прогресса в нашем преобразующем проекте ЭДП, вложив следующие 74 миллиона долларов США в квартале, чтобы довести совокупную сумму инвестиций на 30 июня 2023 года до 341 миллиона долларов США, или примерно 40% от общей ожидаемой стоимости, финансируемой за счет имеющихся избыточных денежных средств. от операционной деятельности, а также привлекает выделенные проектные кредиты. Мы рассчитываем профинансировать оставшуюся часть проекта за счет имеющихся денежных средств, кредита нашего федерального Стратегического инновационного фонда (SIF), использования избыточного оборотного капитала и ожидаемых денежных потоков от операционной деятельности. Мы располагаем уникальными возможностями для одновременного достижения высоких финансовых результатов за счет нашего существующего портфеля и продвижения к вводу в эксплуатацию ЭДП, который ожидается в конце 2024 года».

Финансовые результаты за первый квартал 2024 финансового года

Выручка за первый квартал составила $827,2 млн по сравнению с $934,1 млн за квартал предыдущего года. По сравнению с кварталом предыдущего года выручка от стали составила $754,5 млн по сравнению с $877,4 млн, а выручка на тонну проданной стали составила $1453 по сравнению с $1738.

Доход от операционной деятельности составил $164,3 млн по сравнению с $328,9 млн в квартале предыдущего года. Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было обусловлено, главным образом, снижением отпускной цены на сталь, ростом затрат из-за увеличения закупочной цены на основные сырьевые материалы, такие как металлургический кокс, уголь и рудные окатыши, а также более высоким использованием покупного кокса. Чистая прибыль в первом квартале составила $130,9 млн по сравнению с чистой прибылью в $301,4 млн в квартале предыдущего года. Снижение было обусловлено, прежде всего, факторами, описанными выше в разделе «Доходы от операционной деятельности».

Скорректированная EBITDA в первом квартале составила $191,2 млн по сравнению с $357,7 млн ​​за квартал предыдущего года. В результате рентабельность по скорректированному EBITDA составила 23,1%. Средняя цена реализации стали за вычетом доходов от фрахта и неметаллургической продукции составила $1323 за тонну по сравнению с $1632 за тонну в квартале предыдущего года. Себестоимость за тонну реализованной стальной продукции составила $950 по сравнению с $920 в квартале предыдущего года. Отгрузки за первый квартал увеличились на 5,9% до 569 433 тонн по сравнению с 537 524 тоннами в квартале предыдущего года. См. ниже раздел «Показатели, не относящиеся к МСФО», где поясняется скорректированная EBITDA и сверка чистой прибыли со скорректированной EBITDA.